오늘 비트코인 가격 40K가 깨졌다. 32K까지 다녀왔다. 비트코인 가격이 이렇게 떨어지니 알트 가격도 엄청나게 폭락했다.
왜 이런 폭락에 미리 대비하지 못했는가?
폭락장을 겪으면서 그 동안의 리스크 관리를 반성하지 않을 수 없다.
바이낸스 아카데미에 올라온 리스크 관리법을 살펴보자.
1) Setting Objectives - 목표 설정
트레이딩의 주 목표를 정의하고, 그 목표를 달성하기 위해 어느 정도의 리스크를 감수할 지 정한다.
스스로에게 물어보자.
- 코인 투자는 왜 하는가?
- 코인 투자를 통해 이루고 싶은 목표가 무엇인가?
- 투자를 통해 벌고 싶은 목표 금액이 얼마인가?
2) Identifying Risks - 리스크 파악하기
나의 투자 전략에 있어 예상할 수 있는 리스크는 어떤 것이 있는가?
3) Risk Assessment - 리스크 평가
리스크의 심각성과 발생 빈도를 고려하여 중요도를 매긴다.
어떤 리스크가 가장 위험한가?
4) Defining Resposes - 반응을 설계하기
원하지 않는 사건이 발생할 때 어떻게 대응할 지 미리 계획하자.
미리 준비하고 있어야 위기가 올 때 대처할 수 있다.
5) Monitoring - 모니터링
리스크가 발생할 수 있는 징조가 있는지 상시 모니터링 하기.
투자는 돈을 잃지 않는 것이 중요하다.
높은 수익을 올리는 것보다 리스크 관리를 잘 하는 것이 더 중요하다.
위 5가지 리스크 관리 항목에 대해 나의 답을 써보면서
나만의 리스크 관리 방법을 만들어 보자.
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